| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 每份派现金0.0126元 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0202元 |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 每份派现金0.0265元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0063元 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 每份派现金0.0063元 |
| 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 每份派现金0.0063元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 每份派现金0.0105元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 每份派现金0.0088元 |
| 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 每份派现金0.0063元 |
| 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0136元 |
| 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-13 | 每份派现金0.0099元 |
| 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 每份派现金0.0265元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.2969 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7378 | 0.27% |
| 上银鑫恒混合A | 0.7958 | 0.20% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.8166 | 0.20% |
| 上银聚永益一年定开债券 | 1.0288 | 0.16% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0345 | 0.15% |
| 上银聚增富定开债 | 1.0301 | 0.15% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.6626 | 0.15% |
