上银聚永益一年定开债券(009577)基金分红送配
今天最新净值
1.0668
0.0022 0.2100%
- 累计净值：1.2086
- 成立日期：2020-06-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.9937亿
- 最近资产：79.46亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇 高永 许佳
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-19 |
2024-06-21 |
每份派现金0.0104元 |
| 2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-15 |
每份派现金0.0174元 |
| 2022-09-21 |
2022-09-21 |
2022-09-23 |
每份派现金0.0023元 |
| 2022-06-22 |
2022-06-22 |
2022-06-24 |
每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-16 |
每份派现金0.0054元 |
| 2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-24 |
每份派现金0.0040元 |
| 2021-06-08 |
2021-06-08 |
2021-06-10 |
每份派现金0.0284元 |
