| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0423元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0109元 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 每份派现金0.0533元 |
| 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 每份派现金0.0229元 |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.2969 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7378 | 0.27% |
| 上银鑫恒混合A | 0.7958 | 0.20% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.8166 | 0.20% |
| 上银聚永益一年定开债券 | 1.0288 | 0.16% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0345 | 0.15% |
| 上银聚增富定开债 | 1.0301 | 0.15% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.6626 | 0.15% |
