| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 006411 | 中加颐智纯债债券 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0067元 |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0082元 |
| 005346 | 长安泓润纯债债券C | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0621元 |
| 005345 | 长安泓润纯债债券A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0621元 |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0106元 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0113元 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0184元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0788元 |
| 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0827元 |
| 002268 | 兴业丰利债券 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0115元 |
|
| |||||
| 001013 | 华夏希望债券C | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0450元 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0170元 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0170元 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0084元 |
| 519941 | 长信富全纯债一年定开债A | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 519940 | 长信富全纯债一年定开债C | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 020890 | 银华添润定期开放债券D | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 019996 | 中银安享债券B | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0067元 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 019490 | 景顺长城景泰通利纯债C | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0030元 |
|
| |||||
| 019489 | 景顺长城景泰通利纯债A | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 018992 | 兴银长盈定开债C | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 017205 | 中银智享债券C | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0074元 |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0093元 |
| 015494 | 尚正臻惠一年定开债发起 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0158元 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0023元 |
| 012418 | 平安合进1年定开债发起式 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0086元 |
| 009764 | 惠升和悦债券C | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 009763 | 惠升和悦债券A | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0104元 |
| 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 005690 | 中银安享债券A | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0071元 |
| 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0157元 |
| 004844 | 中银利享定期开放债券 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0250元 |
