银华中短政策金融债定开债(银华中短期政策性金融债定期开放债券)(006415)基金分红送配
今天最新净值
1.0588
-0.0014 -0.1300%
- 累计净值：1.2348
- 成立日期：2018-10-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.2865亿
- 最近资产：18.01亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：吴文明 龚美若
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-17 |
2022-03-17 |
2022-03-18 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-11 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-01-27 |
2021-01-27 |
2021-01-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-17 |
2020-08-17 |
2020-08-18 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-04-21 |
2020-04-21 |
2020-04-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-11 |
2019-10-11 |
2019-10-14 |
每份派现金0.0080元 |
| 2019-06-05 |
2019-06-05 |
2019-06-06 |
每份派现金0.0070元 |
| 2019-03-05 |
2019-03-05 |
2019-03-06 |
每份派现金0.0100元 |
