鑫元合丰纯债A(鑫元合丰B)(000911)基金分红送配
今天最新净值
1.0644
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.5410
- 成立日期：2014-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.327亿份
- 最近份额：41.0051亿
- 最近资产：50.84亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王海燕 郑文旭 丁汀 陈浩
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
每份派现金0.0170元 |
| 2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
每份派现金0.0143元 |
| 2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
每份派现金0.0160元 |
| 2022-03-09 |
2022-03-09 |
2022-03-10 |
每份派现金0.0156元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0160元 |
| 2021-06-03 |
2021-06-03 |
2021-06-04 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-19 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-19 |
2019-09-19 |
2019-09-20 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-02-15 |
2019-02-15 |
2019-02-18 |
每份派现金0.0190元 |
| 2018-08-29 |
2018-08-29 |
2018-08-30 |
每份派现金0.0480元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2016-12-20 |
份额折算 |
每份份额折算1.186份 |
