| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 005039 | 鹏扬景兴混合A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.1390元 |
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0078元 |
| 004465 | 万家玖盛C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0208元 |
| 004464 | 万家玖盛A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0208元 |
| 002074 | 圆信永丰兴融C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0105元 |
| 002073 | 圆信永丰兴融A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0105元 |
| 001919 | 圆信永丰兴利C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 001918 | 圆信永丰兴利A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0125元 |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0125元 |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0364元 |
| 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0540元 |
| 020246 | 民生加银半年理财C | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0110元 |
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| 019772 | 浙商汇金短债C | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 019615 | 益民服务领先混合C | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.1826元 |
| 019492 | 大成景熙利率债C | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 019491 | 大成景熙利率债A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 016015 | 博远利兴纯债一年定开债发起 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0088元 |
| 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0113元 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 008676 | 华安鑫浦定开债C | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 008675 | 华安鑫浦定开债A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0150元 |
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| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0087元 |
| 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 008215 | 华安鑫福定开债C | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 008214 | 华安鑫福定开债A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 007768 | 信澳安盛纯债A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0045元 |
| 007636 | 银河天盈中短债C | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 007635 | 银河天盈中短债A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 007019 | 平安如意中短债E | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 007018 | 平安如意中短债C | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 007017 | 平安如意中短债A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0410元 |
| 006851 | 平安中短债债券E | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 006082 | 鑫元全利一年定开债A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0370元 |
| 005884 | 平安合悦定开债 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0346元 |
| 005790 | 银河景行3个月定开债 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0065元 |
