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浙商汇金聚泓两年定开债C - 基金主页(代码:008616)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0061 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0401
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.3439亿
最近资产：76.55亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：应洁茜王宇超程嘉伟白严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	0.01%	0.05%	0.20%	1.70%	3.70%	4.06%	4.06%
同类排名	1730/3310	328/3320	2475/3311	3157/3196	2726/2777	2327/2364	1986/2006	-

浙商汇金聚泓两年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0050元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0050元

浙商汇金聚泓两年定开债C(008616)基金档案

基金代码	008616	基金简称	浙商汇金聚泓两年定开债C	基金全称
发行日期	2020-09-14~2020-12-11	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	应洁茜王宇超程嘉伟白严	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	76.55亿	最近份额	76.3439亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%