| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 李冬 | 2025-01-27 | 0.9160 | 1.0660 | -0.0240 | -2.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 唐光英 | 2025-01-27 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0110 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001604 | 浙商汇金转型升级A | 李冬 | 2025-01-27 | 1.0377 | 1.3708 | 0.0126 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 欧阳丹 | 2025-01-27 | 1.1518 | 1.3518 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 2023-09-15 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期A | 应洁茜 | 2021-10-15 | 1.0492 | 1.1542 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期C | 应洁茜 | 2021-10-15 | 1.0356 | 1.1406 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 宫幼林 | 2025-01-27 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0410 | -3.82% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006515 | 浙商汇金短债E | 应洁茜 | 2025-01-27 | 1.0222 | 1.1902 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006516 | 浙商汇金短债A | 应洁茜 | 2025-01-27 | 1.0189 | 1.2069 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合一级 | 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 应洁茜,范旦波 | 2025-01-27 | 1.0529 | 1.2189 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 范旦波,应洁茜 | 2025-01-27 | 1.1435 | 1.2125 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 应洁茜 | 2025-01-27 | 1.0226 | 1.1656 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 马斌博 | 2025-01-27 | 1.7151 | 1.7151 | 0.0026 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 范旦波,应洁茜 | 2025-01-27 | 1.1267 | 1.1957 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 应洁茜 | 2025-01-27 | 1.0194 | 1.1174 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 应洁茜,王宇超 | 2025-01-27 | 1.0160 | 1.1650 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 应洁茜,王宇超 | 2025-01-27 | 1.0148 | 1.1338 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 应洁茜 | 2025-01-27 | 1.0072 | 1.1092 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 应洁茜 | 2025-01-27 | 1.0060 | 1.0400 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
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| FOF-进取型 | 009113 | 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) | 庄期瑜 | 2024-01-09 | 0.7301 | 0.7301 | 0.0007 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 周涛 | 2025-01-27 | 0.9168 | 0.9168 | -0.0036 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 周涛 | 2025-01-27 | 0.9005 | 0.9005 | -0.0036 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 王宇超,程嘉伟 | 2025-01-27 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 王宇超,程嘉伟 | 2025-01-27 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A | 蔡玮菁,程嘉伟 | 2025-01-27 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C | 蔡玮菁,程嘉伟 | 2025-01-27 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 蔡玮菁,马斌博 | 2025-01-27 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0025 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 蔡玮菁,马斌博 | 2025-01-27 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0026 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 程嘉伟 | 2025-01-27 | 1.0629 | 1.0839 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 程嘉伟 | 2025-01-27 | 1.0580 | 1.0790 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 程嘉伟,白严 | 2025-01-27 | 1.0512 | 1.0776 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | 宋青涛 | 2025-01-24 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0073 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C | 宋青涛 | 2025-01-24 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0071 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 程嘉伟 | 2025-01-27 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | 程嘉伟 | 2025-01-27 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 周文超 | 2025-01-27 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0058 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 周文超 | 2025-01-27 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0058 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A | 周文超 | 2025-01-27 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0040 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C | 周文超 | 2025-01-27 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0040 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合 | 赵语涛 | 2025-01-27 | 1.4232 | 1.4232 | -0.0375 | -2.57% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508001 | 浙商沪杭甬REIT | 侯显夫,王侃,周建鉴 | 2023-12-31 | 6.8779 | 8.5737 | 0.0223 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512190 | 浙商之江凤凰ETF | 马斌博 | 2025-01-27 | 1.8663 | 1.8663 | 0.0032 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
