浙商汇金安享66个月定期C基金净值查询(008614)
今天最新净值
1.0148
0.0002 0.0200%
2025-01-27
- 累计净值：1.1338
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9584亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
近一季,浙商汇金安享66个月定期C(008614)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0148 |
1.1338 |
1.0146 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0141 |
1.1331 |
1.0136 |
1.1326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0136 |
1.1326 |
1.0130 |
1.1320 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0130 |
1.1320 |
1.0127 |
1.1317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0127 |
1.1317 |
1.0123 |
1.1313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0117 |
1.1307 |
1.0170 |
1.1300 |
-0.0053 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0170 |
1.1300 |
1.0164 |
1.1294 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0164 |
1.1294 |
1.0158 |
1.1288 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0158 |
1.1288 |
1.0152 |
1.1282 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0152 |
1.1282 |
1.0145 |
1.1275 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-11-15 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0145 |
1.1275 |
1.0139 |
1.1269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0139 |
1.1269 |
1.0133 |
1.1263 |
0.0006 |
0.06% |
