浙商汇金聚鑫定开债发起式(浙商汇金聚鑫定开债)基金净值查询(006927)
今天最新净值
1.0529
0.0017 0.1600%
2025-01-27
- 累计净值：1.2189
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.3321亿
- 最近资产：10.61亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
近一季浙商汇金聚鑫定开债发起式|浙商汇金聚鑫定开债基金净值查询
近一季,浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0529 |
1.2189 |
1.0512 |
1.2172 |
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0.16% |
| 2025-01-22 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0518 |
1.2178 |
1.0517 |
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| 2025-01-14 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2025-01-13 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0514 |
1.2174 |
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| 2025-01-10 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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1.0525 |
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| 2025-01-09 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0542 |
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浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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|
|
| 2025-01-02 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-31 |
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浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-26 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-25 |
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浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-24 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-23 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-20 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-19 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-18 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-17 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-16 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-13 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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|
|
| 2024-12-09 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-06 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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1.2066 |
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| 2024-12-05 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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1.2068 |
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| 2024-12-04 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0405 |
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浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-02 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-29 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-28 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0361 |
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| 2024-11-27 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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1.2014 |
1.0354 |
1.2014 |
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| 2024-11-26 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0354 |
1.2014 |
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1.2012 |
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| 2024-11-25 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-22 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-21 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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1.2000 |
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| 2024-11-20 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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1.0333 |
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| 2024-11-19 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-18 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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1.1990 |
1.0334 |
1.1994 |
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| 2024-11-15 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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1.1994 |
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1.1992 |
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| 2024-11-14 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-13 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-12 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-11 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0327 |
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1.1981 |
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| 2024-11-08 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-07 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0319 |
1.1979 |
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1.1971 |
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| 2024-11-06 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0311 |
1.1971 |
1.0311 |
1.1971 |
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| 2024-11-05 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0311 |
1.1971 |
1.0307 |
1.1967 |
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0.04% |
