浙商汇金聚鑫定开债发起式(浙商汇金聚鑫定开债)(006927)基金分红送配
今天最新净值
1.0549
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- 累计净值：1.2209
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.3321亿
- 最近资产：10.61亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0150元 |
| 2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-21 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-27 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-18 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-11 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-09 |
2020-11-09 |
2020-11-10 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-08-07 |
2020-08-07 |
2020-08-10 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-19 |
2019-09-19 |
2019-09-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-20 |
2019-06-20 |
2019-06-24 |
每份派现金0.0050元 |
