浙商汇金聚鑫定开债发起式(浙商汇金聚鑫定开债)基金净值查询(006927)
今天最新净值
1.0529
0.0017 0.1600%
2025-01-27
- 累计净值：1.2189
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.3321亿
- 最近资产：10.61亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
今年以来浙商汇金聚鑫定开债发起式|浙商汇金聚鑫定开债基金净值查询
今年以来,浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0529 |
1.2189 |
1.0512 |
1.2172 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0518 |
1.2178 |
1.0517 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0524 |
1.2184 |
1.0514 |
1.2174 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0514 |
1.2174 |
1.0525 |
1.2185 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0525 |
1.2185 |
1.0525 |
1.2185 |
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0.00% |
| 2025-01-09 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0525 |
1.2185 |
1.0540 |
1.2200 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
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浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0540 |
1.2200 |
1.0542 |
1.2202 |
-0.0002 |
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| 2025-01-07 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0542 |
1.2202 |
1.0552 |
1.2212 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0552 |
1.2212 |
1.0549 |
1.2209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0549 |
1.2209 |
1.0544 |
1.2204 |
0.0005 |
0.05% |
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| 2025-01-02 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0544 |
1.2204 |
1.0522 |
1.2182 |
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