浙商鼎盈事件驱动混合(浙商鼎盈)基金净值查询(169201)
今天最新净值
1.4232
-0.0375 -2.5700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4161
-0.0021 -0.1448%
- 累计净值：1.4232
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0705亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：马斌博
近一季,浙商鼎盈事件驱动混合(169201)基金累计收益率-3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4232 |
1.4232 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0375 |
-2.57% |
| 2025-01-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4544 |
1.4544 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0157 |
1.09% |
| 2025-01-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3928 |
1.3928 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0624 |
4.69% |
| 2025-01-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3304 |
1.3304 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2025-01-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3385 |
1.3385 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0253 |
-1.86% |
| 2025-01-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3638 |
1.3638 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-01-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3602 |
1.3602 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-01-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3529 |
1.3529 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0439 |
3.35% |
| 2025-01-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2025-01-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3233 |
1.3233 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0301 |
-2.22% |
|
|
| 2025-01-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3534 |
1.3534 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0459 |
-3.28% |
| 2024-12-31 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3993 |
1.3993 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0319 |
-2.23% |
| 2024-12-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0330 |
2.32% |
| 2024-12-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4222 |
1.4222 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4225 |
1.4225 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0139 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4086 |
1.4086 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0339 |
-2.35% |
| 2024-12-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4425 |
1.4425 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0155 |
1.09% |
| 2024-12-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0135 |
0.96% |
| 2024-12-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4135 |
1.4135 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0144 |
1.03% |
| 2024-12-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3991 |
1.3991 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0132 |
-0.93% |
| 2024-12-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0201 |
-1.40% |
| 2024-12-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4324 |
1.4324 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2024-12-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4429 |
1.4429 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4398 |
1.4398 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0048 |
0.34% |
|
|
| 2024-12-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4302 |
1.4302 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2024-12-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4363 |
1.4363 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-12-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0279 |
-1.91% |
| 2024-12-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4592 |
1.4592 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0137 |
-0.93% |
| 2024-12-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4729 |
1.4729 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0225 |
1.55% |
| 2024-11-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4504 |
1.4504 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0174 |
1.21% |
| 2024-11-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4342 |
1.4342 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0325 |
2.32% |
| 2024-11-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4017 |
1.4017 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0165 |
-1.16% |
| 2024-11-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4182 |
1.4182 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-11-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4112 |
1.4112 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0435 |
-2.99% |
| 2024-11-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4547 |
1.4547 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4535 |
1.4535 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0147 |
1.02% |
| 2024-11-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4388 |
1.4388 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0190 |
1.34% |
| 2024-11-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4198 |
1.4198 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0196 |
-1.36% |
| 2024-11-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4394 |
1.4394 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0368 |
-2.49% |
| 2024-11-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4762 |
1.4762 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0476 |
-3.12% |
| 2024-11-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5238 |
1.5238 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0124 |
0.82% |
| 2024-11-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5114 |
1.5114 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0244 |
-1.59% |
| 2024-11-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5358 |
1.5358 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0437 |
2.93% |
| 2024-11-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4921 |
1.4921 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2024-11-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5031 |
1.5031 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0263 |
1.78% |
| 2024-11-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4768 |
1.4768 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-11-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4787 |
1.4787 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0217 |
1.49% |
