浙商鼎盈事件驱动混合(浙商鼎盈)基金净值查询(169201)
今天最新净值
1.4726
0.0039 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4161
-0.0021 -0.1448%
- 累计净值：1.4726
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0705亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：马斌博
今年以来浙商鼎盈事件驱动混合|浙商鼎盈基金净值查询
今年以来,浙商鼎盈事件驱动混合(169201)基金累计收益率5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4768 |
1.4768 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4726 |
1.4726 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4687 |
1.4687 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0408 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4279 |
1.4279 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4232 |
1.4232 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0375 |
-2.57% |
| 2025-01-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4544 |
1.4544 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0157 |
1.09% |
| 2025-01-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3928 |
1.3928 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0624 |
4.69% |
| 2025-01-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3304 |
1.3304 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2025-01-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3385 |
1.3385 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0253 |
-1.86% |
| 2025-01-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3638 |
1.3638 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0036 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3602 |
1.3602 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-01-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3529 |
1.3529 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0439 |
3.35% |
| 2025-01-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2025-01-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3233 |
1.3233 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0301 |
-2.22% |
| 2025-01-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3534 |
1.3534 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0459 |
-3.28% |
