浙商汇金安享66个月定期C基金净值查询(008614)
今天最新净值
1.0148
0.0002 0.0200%
2025-01-27
- 累计净值：1.1338
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9584亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
近一年,浙商汇金安享66个月定期C(008614)基金累计收益率3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0148 |
1.1338 |
1.0146 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0141 |
1.1331 |
1.0136 |
1.1326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0136 |
1.1326 |
1.0130 |
1.1320 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0130 |
1.1320 |
1.0127 |
1.1317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0127 |
1.1317 |
1.0123 |
1.1313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0117 |
1.1307 |
1.0170 |
1.1300 |
-0.0053 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0170 |
1.1300 |
1.0164 |
1.1294 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0164 |
1.1294 |
1.0158 |
1.1288 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0158 |
1.1288 |
1.0152 |
1.1282 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0152 |
1.1282 |
1.0145 |
1.1275 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-11-15 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0145 |
1.1275 |
1.0139 |
1.1269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0139 |
1.1269 |
1.0133 |
1.1263 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-01 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0133 |
1.1263 |
1.0127 |
1.1257 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0127 |
1.1257 |
1.0120 |
1.1250 |
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0.07% |
| 2024-10-18 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0120 |
1.1250 |
1.0114 |
1.1244 |
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0.06% |
| 2024-10-11 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0114 |
1.1244 |
1.0104 |
1.1234 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-30 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0104 |
1.1234 |
1.0102 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0102 |
1.1232 |
1.0096 |
1.1226 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-20 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0096 |
1.1226 |
1.0171 |
1.1221 |
-0.0075 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0171 |
1.1221 |
1.0165 |
1.1215 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0165 |
1.1215 |
1.0159 |
1.1209 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0159 |
1.1209 |
1.0152 |
1.1202 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0152 |
1.1202 |
1.0146 |
1.1196 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0146 |
1.1196 |
1.0140 |
1.1190 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-09 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0140 |
1.1190 |
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1.1184 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-08-02 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0134 |
1.1184 |
1.0127 |
1.1177 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-26 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0127 |
1.1177 |
1.0121 |
1.1171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0121 |
1.1171 |
1.0115 |
1.1165 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0115 |
1.1165 |
1.0109 |
1.1159 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-05 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0109 |
1.1159 |
1.0104 |
1.1154 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-30 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0104 |
1.1154 |
1.0103 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0103 |
1.1153 |
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1.1146 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-21 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0096 |
1.1146 |
1.0172 |
1.1142 |
-0.0076 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0172 |
1.1142 |
1.0166 |
1.1136 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0166 |
1.1136 |
1.0159 |
1.1129 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0159 |
1.1129 |
1.0153 |
1.1123 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-24 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0153 |
1.1123 |
1.0147 |
1.1117 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-17 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0147 |
1.1117 |
1.0141 |
1.1111 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-10 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0141 |
1.1111 |
1.0132 |
1.1102 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0132 |
1.1102 |
1.0128 |
1.1098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0128 |
1.1098 |
1.0122 |
1.1092 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0122 |
1.1092 |
1.0116 |
1.1086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0116 |
1.1086 |
1.0108 |
1.1078 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0108 |
1.1078 |
1.0103 |
1.1073 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0091 |
1.1061 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0203 |
1.1053 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0197 |
1.1047 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0190 |
1.1040 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0178 |
1.1028 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
