浙商汇金安享66个月定期C(008614)基金分红送配
今天最新净值
1.0155
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- 累计净值：1.1345
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9584亿
- 最近资产：80.79亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-19 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-19 |
每份派现金0.0120元 |
| 2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-16 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-18 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-15 |
每份派现金0.0040元 |
