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浙商汇金短债A - 基金主页(代码:006516)

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今天最新净值 1.0189 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2069
成立日期：2018-11-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.3216亿
最近资产：9.10亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健应洁茜王宇超程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	0.05%	0.10%	0.84%	2.31%	6.05%	8.22%	22.35%
同类排名	446/912	366/906	231/912	449/892	664/831	413/718	265/488	-

浙商汇金短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0040元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0070元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-27	分红	每份派现金0.0150元

浙商汇金短债A(006516)基金档案

基金代码	006516	基金简称	浙商汇金短债A	基金全称
发行日期	2018-10-29~2018-11-16	成立日期	2018-11-22	基金类型	债券型-中短债
基金经理	宋怡健应洁茜王宇超程嘉伟	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	9.10亿元	最近份额	20.3216亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%