浙商汇金短债A基金净值查询(006516)
今天最新净值
1.0200
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2080
- 成立日期：2018-11-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.3216亿
- 最近资产：20.60亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超 程嘉伟
今年以来,浙商汇金短债A(006516)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006516 |
浙商汇金短债A |
1.0199 |
1.2079 |
1.0200 |
1.2080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006516 |
浙商汇金短债A |
1.0200 |
1.2080 |
1.0199 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006516 |
浙商汇金短债A |
1.0199 |
1.2079 |
1.0194 |
1.2074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006516 |
浙商汇金短债A |
1.0194 |
1.2074 |
1.0189 |
1.2069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006516 |
浙商汇金短债A |
1.0189 |
1.2069 |
1.0182 |
1.2062 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
006516 |
浙商汇金短债A |
1.0186 |
1.2066 |
1.0185 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006516 |
浙商汇金短债A |
1.0189 |
1.2069 |
1.0190 |
1.2070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006516 |
浙商汇金短债A |
1.0190 |
1.2070 |
1.0193 |
1.2073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
006516 |
浙商汇金短债A |
1.0193 |
1.2073 |
1.0194 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006516 |
浙商汇金短债A |
1.0194 |
1.2074 |
1.0196 |
1.2076 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
006516 |
浙商汇金短债A |
1.0196 |
1.2076 |
1.0196 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006516 |
浙商汇金短债A |
1.0196 |
1.2076 |
1.0198 |
1.2078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
006516 |
浙商汇金短债A |
1.0198 |
1.2078 |
1.0196 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006516 |
浙商汇金短债A |
1.0196 |
1.2076 |
1.0193 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006516 |
浙商汇金短债A |
1.0193 |
1.2073 |
1.0187 |
1.2067 |
0.0006 |
0.06% |
