浙商汇金中高等级三个月C基金净值查询(007442)
今天最新净值
1.1267
0.0011 0.1000%
2025-01-27
- 累计净值：1.1957
- 成立日期：2019-06-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.3160亿
- 最近资产：9.58亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
近一季,浙商汇金中高等级三个月C(007442)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1267 |
1.1957 |
1.1256 |
1.1946 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1264 |
1.1954 |
1.1280 |
1.1970 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1280 |
1.1970 |
1.1287 |
1.1977 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1287 |
1.1977 |
1.1260 |
1.1950 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1260 |
1.1950 |
1.1250 |
1.1940 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1252 |
1.1942 |
1.1234 |
1.1924 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1234 |
1.1924 |
1.1184 |
1.1874 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-12-06 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1184 |
1.1874 |
1.1176 |
1.1866 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1176 |
1.1866 |
1.1165 |
1.1855 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1165 |
1.1855 |
1.1162 |
1.1852 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-02 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1162 |
1.1852 |
1.1143 |
1.1833 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1143 |
1.1833 |
1.1136 |
1.1826 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1136 |
1.1826 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1114 |
1.1804 |
1.1101 |
1.1791 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-15 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1101 |
1.1791 |
1.1087 |
1.1777 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-08 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1087 |
1.1777 |
1.1082 |
1.1772 |
0.0005 |
0.05% |
