浙商汇金中高等级三个月C基金净值查询(007442)

今天最新净值 1.1267 0.0011 0.1000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1957
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.3160亿
最近资产：9.58亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健应洁茜王宇超

近一年浙商汇金中高等级三个月C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浙商汇金中高等级三个月C(007442)基金累计收益率3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1267	1.1957	1.1256	1.1946	0.0011	0.10%
2025-01-17	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1264	1.1954	1.1280	1.1970	-0.0016	-0.14%
2025-01-10	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1280	1.1970	1.1287	1.1977	-0.0007	-0.06%
2025-01-03	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1287	1.1977	1.1260	1.1950	0.0027	0.24%
2024-12-31	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1260	1.1950	1.1250	1.1940	0.0010	0.09%
2024-12-20	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1252	1.1942	1.1234	1.1924	0.0018	0.16%
2024-12-13	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1234	1.1924	1.1184	1.1874	0.0050	0.45%
2024-12-06	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1184	1.1874	1.1176	1.1866	0.0008	0.07%
2024-12-04	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1176	1.1866	1.1165	1.1855	0.0011	0.10%
2024-12-03	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1165	1.1855	1.1162	1.1852	0.0003	0.03%

2024-12-02	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1162	1.1852	1.1143	1.1833	0.0019	0.17%
2024-11-29	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1143	1.1833	1.1136	1.1826	0.0007	0.06%
2024-11-28	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1136	1.1826	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-22	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1114	1.1804	1.1101	1.1791	0.0013	0.12%
2024-11-15	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1101	1.1791	1.1087	1.1777	0.0014	0.13%
2024-11-08	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1087	1.1777	1.1082	1.1772	0.0005	0.05%
2024-11-01	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1082	1.1772	1.1087	1.1777	-0.0005	-0.05%
2024-10-25	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1087	1.1777	1.1547	1.1797	-0.0460	-0.17%
2024-10-18	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1547	1.1797	1.1494	1.1744	0.0053	0.46%
2024-10-11	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1494	1.1744	1.1520	1.1770	-0.0026	-0.23%
2024-09-30	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1520	1.1770	1.1558	1.1808	-0.0038	-0.33%
2024-09-27	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1558	1.1808	1.1599	1.1849	-0.0041	-0.35%
2024-09-20	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1599	1.1849	1.1593	1.1843	0.0006	0.05%
2024-09-13	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1593	1.1843	1.1583	1.1833	0.0010	0.09%
2024-09-06	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1583	1.1833	1.1564	1.1814	0.0019	0.16%

2024-08-30	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1564	1.1814	1.1562	1.1812	0.0002	0.02%
2024-08-27	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1562	1.1812	1.1580	1.1830	-0.0018	-0.16%
2024-08-26	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1580	1.1830	1.1586	1.1836	-0.0006	-0.05%
2024-08-23	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1586	1.1836	1.1590	1.1840	-0.0004	-0.03%
2024-08-22	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1590	1.1840	1.1590	1.1840	0.0000	0.00%
2024-08-21	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1590	1.1840	1.1595	1.1845	-0.0005	-0.04%
2024-08-20	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1595	1.1845	1.1596	1.1846	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1596	1.1846	1.1591	1.1841	0.0005	0.04%
2024-08-16	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1591	1.1841	1.1589	1.1839	0.0002	0.02%
2024-08-15	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1589	1.1839	1.1593	1.1843	-0.0004	-0.03%
2024-08-14	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1593	1.1843	1.1606	1.1856	-0.0013	-0.11%
2024-08-09	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1606	1.1856	1.1620	1.1870	-0.0014	-0.12%
2024-08-02	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1620	1.1870	1.1576	1.1826	0.0044	0.38%
2024-07-26	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1576	1.1826	1.1543	1.1793	0.0033	0.29%
2024-07-19	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1543	1.1793	1.1533	1.1783	0.0010	0.09%
2024-07-12	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1533	1.1783	1.1529	1.1779	0.0004	0.03%
2024-07-05	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1529	1.1779	1.1527	1.1777	0.0002	0.02%
2024-06-30	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1527	1.1777	1.1526	1.1776	0.0001	0.01%
2024-06-28	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1526	1.1776	1.1509	1.1759	0.0017	0.15%
2024-06-21	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1509	1.1759	1.1504	1.1754	0.0005	0.04%
2024-06-14	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1504	1.1754	1.1495	1.1745	0.0009	0.08%
2024-06-07	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1495	1.1745	1.1476	1.1726	0.0019	0.17%
2024-05-31	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1476	1.1726	1.1461	1.1711	0.0015	0.13%
2024-05-24	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1461	1.1711	1.1450	1.1700	0.0011	0.10%
2024-05-17	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1450	1.1700	1.1448	1.1698	0.0002	0.02%
2024-05-13	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1448	1.1698	1.1444	1.1694	0.0004	0.03%
2024-05-10	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1444	1.1694	1.1443	1.1693	0.0001	0.01%
2024-05-09	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1443	1.1693	1.1444	1.1694	-0.0001	-0.01%
2024-05-08	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1444	1.1694	1.1440	1.1690	0.0004	0.03%
2024-05-07	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1440	1.1690	1.1434	1.1684	0.0006	0.05%
2024-05-06	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1434	1.1684	1.1429	1.1679	0.0005	0.04%
2024-04-30	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1429	1.1679	1.1435	1.1685	-0.0006	-0.05%
2024-04-26	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1435	1.1685	1.1438	1.1688	-0.0003	-0.03%
2024-04-19	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1438	1.1688	1.1414	1.1664	0.0024	0.21%
2024-04-12	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1414	1.1664	1.1385	1.1635	0.0029	0.25%
2024-04-03	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1385	1.1635	1.1375	1.1625	0.0010	0.09%
2024-03-15	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1359	1.1609	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1369	1.1619	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1352	1.1602	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1331	1.1581	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1306	1.1556	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%