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浙商汇金中高等级三个月C - 基金主页(代码:007442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1283 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1973
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.3160亿
最近资产：9.58亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健应洁茜王宇超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	0.14%	-0.04%	1.81%	3.82%	8.66%	9.73%	20.23%
同类排名	545/812	529/814	749/812	438/800	498/716	268/645	285/564	-

浙商汇金中高等级三个月C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-23	分红	每份派现金0.0440元
2020-04-01	2020-04-01	2020-04-03	分红	每份派现金0.0090元
2020-01-08	2020-01-08	2020-01-10	分红	每份派现金0.0100元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-19	分红	每份派现金0.0060元

浙商汇金中高等级三个月C(007442)基金档案

基金代码	007442	基金简称	浙商汇金中高等级三个月C	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-06-14	成立日期	2019-06-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	宋怡健应洁茜王宇超	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	9.58亿	最近份额	8.3160亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%