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浙商汇金中高等级三个月C基金净值查询(007442)

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今天最新净值 1.1283 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1973
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.3160亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健应洁茜王宇超

今年以来浙商汇金中高等级三个月C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浙商汇金中高等级三个月C(007442)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1283	1.1973	1.1267	1.1957	0.0016	0.14%
2025-01-27	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1267	1.1957	1.1256	1.1946	0.0011	0.10%
2025-01-17	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1264	1.1954	1.1280	1.1970	-0.0016	-0.14%
2025-01-10	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1280	1.1970	1.1287	1.1977	-0.0007	-0.06%
2025-01-03	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1287	1.1977	1.1260	1.1950	0.0027	0.24%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%