浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A)基金净值查询(017917)

今天最新净值 1.0299 0.0125 1.2300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0299
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0991亿
最近资产：0.10亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋青涛

近一季浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0174	1.0174	0.0125	1.23%
2025-02-05	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0185	1.0185	-0.0011	-0.11%
2025-01-27	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0262	1.0262	-0.0077	-0.75%
2025-01-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0189	1.0189	0.0073	0.72%
2025-01-21	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0181	1.0181	0.0046	0.45%
2025-01-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9960	0.9960	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9960	0.9960	1.0039	1.0039	-0.0079	-0.79%
2025-01-09	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0026	1.0026	0.0013	0.13%
2025-01-08	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0033	1.0033	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0033	1.0033	0.9965	0.9965	0.0068	0.68%

2025-01-06	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9990	0.9990	-0.0025	-0.25%
2025-01-03	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0062	1.0062	-0.0072	-0.72%
2025-01-02	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0149	1.0149	-0.0087	-0.86%
2024-12-31	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0215	1.0215	-0.0066	-0.65%
2024-12-30	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0225	1.0225	-0.0010	-0.10%
2024-12-25	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0195	1.0195	-0.0018	-0.18%
2024-12-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0161	1.0161	0.0034	0.33%
2024-12-23	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0234	1.0234	-0.0073	-0.71%
2024-12-20	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0182	1.0182	0.0052	0.51%
2024-12-19	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0155	1.0155	0.0027	0.27%
2024-12-18	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0121	1.0121	0.0034	0.34%
2024-12-17	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0173	1.0173	-0.0052	-0.51%
2024-12-16	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0206	1.0206	-0.0033	-0.32%
2024-12-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0274	1.0274	-0.0068	-0.66%
2024-12-12	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0232	1.0232	0.0042	0.41%

2024-12-11	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0199	1.0199	0.0033	0.32%
2024-12-10	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0142	1.0142	0.0057	0.56%
2024-12-09	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0147	1.0147	-0.0005	-0.05%
2024-12-06	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0124	1.0124	0.0023	0.23%
2024-12-05	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0097	1.0097	0.0027	0.27%
2024-12-04	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0127	1.0127	-0.0030	-0.30%
2024-12-03	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%
2024-12-02	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0073	1.0073	0.0048	0.48%
2024-11-29	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0022	1.0022	0.0051	0.51%
2024-11-28	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2024-11-27	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0023	1.0023	0.9973	0.9973	0.0050	0.50%
2024-11-26	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9990	0.9990	-0.0017	-0.17%
2024-11-25	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9980	0.9980	0.0010	0.10%
2024-11-22	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9980	0.9980	1.0096	1.0096	-0.0116	-1.15%
2024-11-21	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0080	1.0080	0.0016	0.16%
2024-11-20	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0046	1.0046	0.0034	0.34%
2024-11-19	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0046	1.0046	0.9990	0.9990	0.0056	0.56%
2024-11-18	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0060	1.0060	-0.0070	-0.70%
2024-11-15	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0142	1.0142	-0.0082	-0.81%
2024-11-14	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0258	1.0258	-0.0116	-1.13%
2024-11-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0245	1.0245	0.0013	0.13%
2024-11-12	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0302	1.0302	-0.0057	-0.55%
2024-11-11	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0228	1.0228	0.0074	0.72%

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基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
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之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
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富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%