浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A)基金净值查询(017917)

今天最新净值 1.0262 0.0073 0.7200% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0262
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0991亿
最近资产：0.10亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋青涛

近一年浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)基金累计收益率6.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0189	1.0189	0.0073	0.72%
2025-01-21	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0181	1.0181	0.0046	0.45%
2025-01-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9960	0.9960	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9960	0.9960	1.0039	1.0039	-0.0079	-0.79%
2025-01-09	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0026	1.0026	0.0013	0.13%
2025-01-08	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0033	1.0033	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0033	1.0033	0.9965	0.9965	0.0068	0.68%
2025-01-06	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9990	0.9990	-0.0025	-0.25%
2025-01-03	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0062	1.0062	-0.0072	-0.72%
2025-01-02	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0149	1.0149	-0.0087	-0.86%

2024-12-31	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0215	1.0215	-0.0066	-0.65%
2024-12-30	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0225	1.0225	-0.0010	-0.10%
2024-12-25	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0195	1.0195	-0.0018	-0.18%
2024-12-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0161	1.0161	0.0034	0.33%
2024-12-23	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0234	1.0234	-0.0073	-0.71%
2024-12-20	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0182	1.0182	0.0052	0.51%
2024-12-19	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0155	1.0155	0.0027	0.27%
2024-12-18	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0121	1.0121	0.0034	0.34%
2024-12-17	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0173	1.0173	-0.0052	-0.51%
2024-12-16	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0206	1.0206	-0.0033	-0.32%
2024-12-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0274	1.0274	-0.0068	-0.66%
2024-12-12	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0232	1.0232	0.0042	0.41%
2024-12-11	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0199	1.0199	0.0033	0.32%
2024-12-10	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0142	1.0142	0.0057	0.56%
2024-12-09	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0147	1.0147	-0.0005	-0.05%

2024-12-06	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0124	1.0124	0.0023	0.23%
2024-12-05	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0097	1.0097	0.0027	0.27%
2024-12-04	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0127	1.0127	-0.0030	-0.30%
2024-12-03	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%
2024-12-02	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0073	1.0073	0.0048	0.48%
2024-11-29	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0022	1.0022	0.0051	0.51%
2024-11-28	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2024-11-27	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0023	1.0023	0.9973	0.9973	0.0050	0.50%
2024-11-26	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9990	0.9990	-0.0017	-0.17%
2024-11-25	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9980	0.9980	0.0010	0.10%
2024-11-22	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9980	0.9980	1.0096	1.0096	-0.0116	-1.15%
2024-11-21	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0080	1.0080	0.0016	0.16%
2024-11-20	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0046	1.0046	0.0034	0.34%
2024-11-19	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0046	1.0046	0.9990	0.9990	0.0056	0.56%
2024-11-18	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0060	1.0060	-0.0070	-0.70%
2024-11-15	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0142	1.0142	-0.0082	-0.81%
2024-11-14	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0258	1.0258	-0.0116	-1.13%
2024-11-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0245	1.0245	0.0013	0.13%
2024-11-12	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0302	1.0302	-0.0057	-0.55%
2024-11-11	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0228	1.0228	0.0074	0.72%
2024-11-08	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0289	1.0289	-0.0061	-0.59%
2024-11-07	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0164	1.0164	0.0125	1.23%
2024-11-06	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0158	1.0158	0.0006	0.06%
2024-11-05	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0022	1.0022	0.0136	1.36%
2024-11-04	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0022	1.0022	0.9993	0.9993	0.0029	0.29%
2024-11-01	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9993	0.9993	1.0020	1.0020	-0.0027	-0.27%
2024-10-31	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0020	1.0020	0.9985	0.9985	0.0035	0.35%
2024-10-30	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9992	0.9992	-0.0007	-0.07%
2024-10-29	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9992	0.9992	1.0060	1.0060	-0.0068	-0.68%
2024-10-28	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0009	1.0009	0.0051	0.51%
2024-10-25	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0009	1.0009	0.9977	0.9977	0.0032	0.32%
2024-10-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9977	0.9977	1.0030	1.0030	-0.0053	-0.53%
2024-10-23	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0040	1.0040	-0.0010	-0.10%
2024-10-22	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0044	1.0044	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0028	1.0028	0.0016	0.16%
2024-10-18	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0028	1.0028	0.9863	0.9863	0.0165	1.67%
2024-10-17	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9884	0.9884	-0.0021	-0.21%
2024-10-16	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9890	0.9890	-0.0006	-0.06%
2024-10-15	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9998	0.9998	-0.0108	-1.08%
2024-10-14	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9870	0.9870	0.0128	1.30%
2024-10-11	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9870	0.9870	1.0014	1.0014	-0.0144	-1.44%
2024-10-10	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0040	1.0040	-0.0026	-0.26%
2024-10-09	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0260	1.0260	-0.0220	-2.14%
2024-10-08	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0088	1.0088	0.0172	1.70%
2024-09-30	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0088	1.0088	0.9835	0.9835	0.0253	2.57%
2024-09-27	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9685	0.9685	0.0150	1.55%
2024-09-26	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9685	0.9685	0.9559	0.9559	0.0126	1.32%
2024-09-25	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9559	0.9559	0.9534	0.9534	0.0025	0.26%
2024-09-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9534	0.9534	0.9416	0.9416	0.0118	1.25%
2024-09-23	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9416	0.9416	0.9405	0.9405	0.0011	0.12%
2024-09-20	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9403	0.9403	0.0002	0.02%
2024-09-19	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9403	0.9403	0.9372	0.9372	0.0031	0.33%
2024-09-18	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9372	0.9372	0.9364	0.9364	0.0008	0.09%
2024-09-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9364	0.9364	0.9377	0.9377	-0.0013	-0.14%
2024-09-12	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9377	0.9377	0.9396	0.9396	-0.0019	-0.20%
2024-09-11	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9396	0.9396	0.9408	0.9408	-0.0012	-0.13%
2024-09-10	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9408	0.9408	0.9402	0.9402	0.0006	0.06%
2024-09-09	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9402	0.9402	0.9432	0.9432	-0.0030	-0.32%
2024-09-06	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9432	0.9432	0.9471	0.9471	-0.0039	-0.41%
2024-09-05	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9471	0.9471	0.9461	0.9461	0.0010	0.11%
2024-09-04	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9461	0.9461	0.9493	0.9493	-0.0032	-0.34%
2024-09-03	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9493	0.9493	0.9477	0.9477	0.0016	0.17%
2024-09-02	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9477	0.9477	0.9534	0.9534	-0.0057	-0.60%
2024-08-30	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9534	0.9534	0.9470	0.9470	0.0064	0.68%
2024-08-29	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9470	0.9470	0.9446	0.9446	0.0024	0.25%
2024-08-28	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9446	0.9446	0.9456	0.9456	-0.0010	-0.11%
2024-08-27	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9456	0.9456	0.9491	0.9491	-0.0035	-0.37%
2024-08-26	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9487	0.9487	0.0004	0.04%
2024-08-23	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9487	0.9487	0.9482	0.9482	0.0005	0.05%
2024-08-22	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9482	0.9482	0.9506	0.9506	-0.0024	-0.25%
2024-08-21	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9506	0.9506	0.9511	0.9511	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9542	0.9542	-0.0031	-0.32%
2024-08-19	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9542	0.9542	0.9537	0.9537	0.0005	0.05%
2024-08-16	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9537	0.9537	0.9548	0.9548	-0.0011	-0.12%
2024-08-15	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9548	0.9548	0.9531	0.9531	0.0017	0.18%
2024-08-14	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9531	0.9531	0.9550	0.9550	-0.0019	-0.20%
2024-08-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9535	0.9535	0.0015	0.16%
2024-08-12	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9535	0.9535	0.9554	0.9554	-0.0019	-0.20%
2024-08-09	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9564	0.9564	-0.0010	-0.10%
2024-08-08	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9564	0.9564	0.9571	0.9571	-0.0007	-0.07%
2024-08-07	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9571	0.9571	0.9565	0.9565	0.0006	0.06%
2024-08-06	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9565	0.9565	0.9544	0.9544	0.0021	0.22%
2024-08-05	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9544	0.9544	0.9631	0.9631	-0.0087	-0.90%
2024-08-02	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9631	0.9631	0.9668	0.9668	-0.0037	-0.38%
2024-08-01	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9668	0.9668	0.9683	0.9683	-0.0015	-0.15%
2024-07-30	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9600	0.9600	0.9623	0.9623	-0.0023	-0.24%
2024-07-29	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9623	0.9623	0.9625	0.9625	-0.0002	-0.02%
2024-07-26	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9625	0.9625	0.9601	0.9601	0.0024	0.25%
2024-07-25	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9601	0.9601	0.9626	0.9626	-0.0025	-0.26%
2024-07-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9626	0.9626	0.9657	0.9657	-0.0031	-0.32%
2024-07-23	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9657	0.9657	0.9737	0.9737	-0.0080	-0.82%
2024-07-22	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9737	0.9737	0.9762	0.9762	-0.0025	-0.26%
2024-07-19	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9762	0.9762	0.9765	0.9765	-0.0003	-0.03%
2024-07-18	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9765	0.9765	0.9765	0.9765	0.0000	0.00%
2024-07-17	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9765	0.9765	0.9808	0.9808	-0.0043	-0.44%
2024-07-16	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9774	0.9774	0.0034	0.35%
2024-07-15	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9774	0.9774	0.9777	0.9777	-0.0003	-0.03%
2024-07-12	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9777	0.9777	0.9882	0.9882	-0.0105	-1.06%
2024-07-11	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9882	0.9882	0.9844	0.9844	0.0038	0.39%
2024-07-10	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9757	0.9757	0.0087	0.89%
2024-07-09	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9757	0.9757	0.9692	0.9692	0.0065	0.67%
2024-07-08	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9692	0.9692	0.9711	0.9711	-0.0019	-0.20%
2024-07-05	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9711	0.9711	0.9723	0.9723	-0.0012	-0.12%
2024-07-04	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9723	0.9723	0.9744	0.9744	-0.0021	-0.22%
2024-07-03	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9755	0.9755	-0.0011	-0.11%
2024-07-02	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9766	0.9766	-0.0011	-0.11%
2024-07-01	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9744	0.9744	0.0022	0.23%
2024-06-30	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9744	0.9744	0.0000	0.00%
2024-06-27	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9710	0.9710	0.9748	0.9748	-0.0038	-0.39%
2024-06-26	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9748	0.9748	0.9703	0.9703	0.0045	0.46%
2024-06-25	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9726	0.9726	-0.0023	-0.24%
2024-06-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9768	0.9768	-0.0042	-0.43%
2024-06-21	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9768	0.9768	0.9779	0.9779	-0.0011	-0.11%
2024-06-20	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9779	0.9779	0.9804	0.9804	-0.0025	-0.25%
2024-06-19	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9804	0.9804	0.9806	0.9806	-0.0002	-0.02%
2024-06-18	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9793	0.9793	0.0013	0.13%
2024-06-17	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9786	0.9786	0.0007	0.07%
2024-06-14	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9786	0.9786	0.9782	0.9782	0.0004	0.04%
2024-06-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9782	0.9782	0.9794	0.9794	-0.0012	-0.12%
2024-06-12	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9778	0.9778	0.0016	0.16%
2024-06-11	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9796	0.9796	-0.0018	-0.18%
2024-06-07	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9800	0.9800	-0.0004	-0.04%
2024-06-06	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9810	0.9810	-0.0010	-0.10%
2024-06-05	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9838	0.9838	-0.0028	-0.28%
2024-06-04	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9808	0.9808	0.0030	0.31%
2024-06-03	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9811	0.9811	-0.0003	-0.03%
2024-05-31	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9811	0.9811	0.9817	0.9817	-0.0006	-0.06%
2024-05-30	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9817	0.9817	0.9840	0.9840	-0.0023	-0.23%
2024-05-29	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9834	0.9834	0.0006	0.06%
2024-05-28	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9854	0.9854	-0.0020	-0.20%
2024-05-27	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9854	0.9854	0.9826	0.9826	0.0028	0.28%
2024-05-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9849	0.9849	-0.0023	-0.23%
2024-05-23	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9896	0.9896	-0.0047	-0.47%
2024-05-22	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9905	0.9905	-0.0009	-0.09%
2024-05-21	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9930	0.9930	-0.0025	-0.25%
2024-05-20	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9909	0.9909	0.0021	0.21%
2024-05-17	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9875	0.9875	0.0034	0.34%
2024-05-16	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9861	0.9861	0.0014	0.14%
2024-05-15	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9861	0.9861	0.9881	0.9881	-0.0020	-0.20%
2024-05-14	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9882	0.9882	-0.0001	-0.01%
2024-05-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9882	0.9882	0.9888	0.9888	-0.0006	-0.06%
2024-05-10	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9888	0.9888	0.9898	0.9898	-0.0010	-0.10%
2024-05-09	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9898	0.9898	0.9868	0.9868	0.0030	0.30%
2024-05-08	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9893	0.9893	-0.0025	-0.25%
2024-05-07	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9893	0.9893	0.9893	0.9893	0.0000	0.00%
2024-05-06	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9893	0.9893	0.9832	0.9832	0.0061	0.62%
2024-04-30	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9858	0.9858	-0.0026	-0.26%
2024-04-29	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9858	0.9858	0.9839	0.9839	0.0019	0.19%
2024-04-26	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9794	0.9794	0.0045	0.46%
2024-04-25	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9798	0.9798	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9798	0.9798	0.9755	0.9755	0.0043	0.44%
2024-04-23	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9794	0.9794	-0.0039	-0.40%
2024-04-22	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9825	0.9825	-0.0031	-0.32%
2024-04-19	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9839	0.9839	-0.0014	-0.14%
2024-04-18	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9837	0.9837	0.0002	0.02%
2024-04-17	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9761	0.9761	0.0076	0.78%
2024-04-16	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9761	0.9761	0.9848	0.9848	-0.0087	-0.88%
2024-04-15	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9848	0.9848	0.9818	0.9818	0.0030	0.31%
2024-04-12	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9823	0.9823	-0.0005	-0.05%
2024-04-11	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9804	0.9804	0.0019	0.19%
2024-04-10	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9804	0.9804	0.9832	0.9832	-0.0028	-0.28%
2024-04-09	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9815	0.9815	0.0017	0.17%
2024-04-08	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9815	0.9815	0.9856	0.9856	-0.0041	-0.42%
2024-04-03	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9856	0.9856	0.9860	0.9860	-0.0004	-0.04%
2024-04-02	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9860	0.9860	0.9876	0.9876	-0.0016	-0.16%
2024-04-01	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9876	0.9876	0.9828	0.9828	0.0048	0.49%
2024-03-29	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9810	0.9810	0.0018	0.18%
2024-03-28	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9771	0.9771	0.0039	0.40%
2024-03-27	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9771	0.9771	0.9839	0.9839	-0.0068	-0.69%
2024-03-26	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9843	0.9843	-0.0004	-0.04%
2024-03-25	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9878	0.9878	-0.0035	-0.35%
2024-03-22	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9920	0.9920	-0.0042	-0.42%
2024-03-21	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9923	0.9923	-0.0003	-0.03%
2024-03-20	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9923	0.9923	0.9924	0.9924	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9934	0.9934	-0.0010	-0.10%
2024-03-18	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9904	0.9904	0.0030	0.30%
2024-03-15	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9904	0.9904	0.9871	0.9871	0.0033	0.33%
2024-03-14	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9871	0.9871	0.9891	0.9891	-0.0020	-0.20%
2024-03-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9891	0.9891	0.9901	0.9901	-0.0010	-0.10%
2024-03-12	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9901	0.9901	0.9890	0.9890	0.0011	0.11%
2024-03-11	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9861	0.9861	0.0029	0.29%
2024-03-08	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9861	0.9861	0.9830	0.9830	0.0031	0.32%
2024-03-07	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9830	0.9830	0.9849	0.9849	-0.0019	-0.19%
2024-03-06	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9851	0.9851	-0.0002	-0.02%
2024-03-05	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9848	0.9848	0.0003	0.03%
2024-03-04	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9848	0.9848	0.9839	0.9839	0.0009	0.09%
2024-03-01	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9813	0.9813	0.0026	0.26%
2024-02-29	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9746	0.9746	0.0067	0.69%
2024-02-28	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9746	0.9746	0.9802	0.9802	-0.0056	-0.57%
2024-02-27	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9755	0.9755	0.0047	0.48%
2024-02-26	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9770	0.9770	-0.0015	-0.15%
2024-02-23	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9770	0.9770	0.9757	0.9757	0.0013	0.13%
2024-02-22	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9757	0.9757	0.9728	0.9728	0.0029	0.30%
2024-02-21	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9711	0.9711	0.0017	0.18%
2024-02-20	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9711	0.9711	0.9688	0.9688	0.0023	0.24%
2024-02-19	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9688	0.9688	0.9665	0.9665	0.0023	0.24%
2024-02-08	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9665	0.9665	0.9629	0.9629	0.0036	0.37%
2024-02-07	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9629	0.9629	0.9576	0.9576	0.0053	0.55%
2024-02-06	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9576	0.9576	0.9485	0.9485	0.0091	0.96%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%