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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A)基金净值查询(017917)

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今天最新净值 1.0299 0.0125 1.2300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0299
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0991亿
最近资产：0.10亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋青涛

近一月浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)基金累计收益率1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0299	1.0299	0.0040	0.39%
2025-02-06	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0174	1.0174	0.0125	1.23%
2025-02-05	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0185	1.0185	-0.0011	-0.11%
2025-01-27	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0262	1.0262	-0.0077	-0.75%
2025-01-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0189	1.0189	0.0073	0.72%
2025-01-21	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0181	1.0181	0.0046	0.45%
2025-01-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9960	0.9960	-0.0002	-0.02%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%