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浙商汇金聚瑞债券A - 基金主页(代码:015836)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0629 0.0015 0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0839
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5323亿
最近资产：20.38亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.16%	-0.02%	0.08%	1.51%	4.55%	7.97%	-	8.29%
同类排名	2783/3309	1340/3324	1806/3300	1747/3194	1139/2774	1426/2363	0/2038	-

浙商汇金聚瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分红	每份派现金0.0160元

浙商汇金聚瑞债券A(015836)基金档案

基金代码	015836	基金简称	浙商汇金聚瑞债券A	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-09-14	成立日期	2022-09-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	程嘉伟	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	20.38亿	最近份额	19.5323亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%