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浙商汇金聚瑞债券A基金净值查询(015836)

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今天最新净值 1.0629 0.0015 0.1400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0839
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5323亿
最近资产：20.38亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

近一月浙商汇金聚瑞债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金聚瑞债券A(015836)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0629	1.0839	1.0614	1.0824	0.0015	0.14%
2025-01-22	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0622	1.0832	1.0618	1.0828	0.0004	0.04%
2025-01-14	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0626	1.0836	1.0619	1.0829	0.0007	0.07%
2025-01-13	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0619	1.0829	1.0630	1.0840	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0630	1.0840	1.0636	1.0846	-0.0006	-0.06%
2025-01-09	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0636	1.0846	1.0647	1.0857	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0647	1.0857	1.0650	1.0860	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0650	1.0860	1.0657	1.0867	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0657	1.0867	1.0656	1.0866	0.0001	0.01%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%