金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:016792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0512 0.0011 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0776
成立日期：2023-03-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.0758亿
最近资产：1.11亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	0.07%	0.26%	1.89%	4.28%	-	-	7.89%
同类排名	548/812	513/741	346/812	417/795	416/710			-

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	分红	每份派现金0.0160元

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)基金档案

基金代码	016792	基金简称	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2023-03-13~2023-03-28	成立日期	2023-03-30	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	程嘉伟	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	1.11亿	最近份额	1.0758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%