浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金净值查询(016792)
今天最新净值
1.0512
0.0011 0.1000%
2025-01-27
- 累计净值：1.0776
- 成立日期：2023-03-30
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0758亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：程嘉伟
近一月,浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0512 |
1.0776 |
1.0501 |
1.0765 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0510 |
1.0774 |
1.0509 |
1.0773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0522 |
1.0786 |
1.0521 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0521 |
1.0785 |
1.0527 |
1.0791 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0527 |
1.0791 |
1.0531 |
1.0795 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0531 |
1.0795 |
1.0538 |
1.0802 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0538 |
1.0802 |
1.0537 |
1.0801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0537 |
1.0801 |
1.0541 |
1.0805 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0541 |
1.0805 |
1.0535 |
1.0799 |
0.0006 |
0.06% |
