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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金净值查询(016792)

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今天最新净值 1.0527 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0791
成立日期：2023-03-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.0758亿
最近资产：1.11亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

近一周浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0526	1.0790	1.0527	1.0791	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0527	1.0791	1.0524	1.0788	0.0003	0.03%
2025-02-06	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0524	1.0788	1.0517	1.0781	0.0007	0.07%
2025-02-05	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0517	1.0781	1.0512	1.0776	0.0005	0.05%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%