浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金净值查询(016792)
今天最新净值
1.0527
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0791
- 成立日期：2023-03-30
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0758亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：程嘉伟
今年以来浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金净值查询
今年以来,浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0526 |
1.0790 |
1.0527 |
1.0791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0527 |
1.0791 |
1.0524 |
1.0788 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0524 |
1.0788 |
1.0517 |
1.0781 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0517 |
1.0781 |
1.0512 |
1.0776 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0512 |
1.0776 |
1.0501 |
1.0765 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0510 |
1.0774 |
1.0509 |
1.0773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0522 |
1.0786 |
1.0521 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0521 |
1.0785 |
1.0527 |
1.0791 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0527 |
1.0791 |
1.0531 |
1.0795 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0531 |
1.0795 |
1.0538 |
1.0802 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0538 |
1.0802 |
1.0537 |
1.0801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0537 |
1.0801 |
1.0541 |
1.0805 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0541 |
1.0805 |
1.0535 |
1.0799 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0535 |
1.0799 |
1.0526 |
1.0790 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0526 |
1.0790 |
1.0506 |
1.0770 |
0.0020 |
0.19% |
