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浙商沪杭甬REIT(浙江杭徽) - 基金主页(代码:508001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 6.8779 0.0223 0.3300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：8.5737
成立日期：2021-06-07
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：5.0001亿
最近资产：30.31亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：侯显夫王侃周建鉴陈叶玲

浙商沪杭甬REIT分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	分红	每份派现金0.4278元
2024-06-27	2024-06-27	2024-07-01	分红	每份派现金0.9079元
2022-06-07	2022-06-07	2022-06-09	分红	每份派现金0.7281元

浙商沪杭甬REIT(508001)基金档案

基金代码	508001	基金简称	浙商沪杭甬REIT	基金全称
发行日期	2021-05-31~2021-05-31	成立日期	2021-06-07	基金类型	Reits
基金经理	侯显夫王侃周建鉴陈叶玲	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	30.31亿元	最近份额	5.0001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

Reits基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华前海REIT	100.9090	0.05%
建邺REIT	2.5560	0.00%
银华绍兴原水水利REIT	2.8280	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
中金联东	3.2340	0.00%
南京交通	5.4520	0.00%
河北高速	5.6980	0.00%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.00%
华泰宝湾物流REIT	4.0620	0.00%
华夏大悦城商业REIT	3.3230	0.00%