| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 每份派现金0.4278元 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 每份派现金0.9079元 |
| 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 每份派现金0.7281元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 0.9119 | 0.56% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 0.8965 | 0.56% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.4182 | 0.50% |
| 之江凤凰 | 1.8302 | 0.36% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.6856 | 0.31% |
| 汇金转型驱动 | 0.9660 | 0.21% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0352 | 0.09% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1128 | 0.09% |
