浙商汇金红利精选混合型发起式C基金净值查询(021860)

今天最新净值 0.9948 0.0058 0.5900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9948
成立日期：2024-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周文超

近一季浙商汇金红利精选混合型发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金红利精选混合型发起式C(021860)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9948	0.9948	0.9890	0.9890	0.0058	0.59%
2025-01-22	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9852	0.9852	0.9862	0.9862	-0.0010	-0.10%
2025-01-14	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9878	0.9878	0.9844	0.9844	0.0034	0.35%
2025-01-13	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9844	0.9844	0.9864	0.9864	-0.0020	-0.20%
2025-01-10	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9864	0.9864	0.9890	0.9890	-0.0026	-0.26%
2025-01-09	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9890	0.9890	0.9909	0.9909	-0.0019	-0.19%
2025-01-08	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9909	0.9909	0.9883	0.9883	0.0026	0.26%
2025-01-07	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9883	0.9883	0.9879	0.9879	0.0004	0.04%
2025-01-06	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9879	0.9879	0.9878	0.9878	0.0001	0.01%
2025-01-03	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9878	0.9878	0.9897	0.9897	-0.0019	-0.19%

2025-01-02	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9897	0.9897	0.9946	0.9946	-0.0049	-0.49%
2024-12-31	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9946	0.9946	0.9951	0.9951	-0.0005	-0.05%
2024-12-26	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9941	0.9941	0.9946	0.9946	-0.0005	-0.05%
2024-12-25	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9946	0.9946	0.9935	0.9935	0.0011	0.11%
2024-12-24	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9935	0.9935	0.9915	0.9915	0.0020	0.20%
2024-12-23	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9915	0.9915	0.9900	0.9900	0.0015	0.15%
2024-12-20	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9900	0.9900	0.9912	0.9912	-0.0012	-0.12%
2024-12-19	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9912	0.9912	0.9911	0.9911	0.0001	0.01%
2024-12-18	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9911	0.9911	0.9904	0.9904	0.0007	0.07%
2024-12-17	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9904	0.9904	0.9901	0.9901	0.0003	0.03%
2024-12-16	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9901	0.9901	0.9893	0.9893	0.0008	0.08%
2024-12-13	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9893	0.9893	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-06	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9896	0.9896	0.9859	0.9859	0.0037	0.38%
2024-11-29	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9859	0.9859	0.9861	0.9861	-0.0002	-0.02%
2024-11-22	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9861	0.9861	0.9905	0.9905	-0.0044	-0.44%

2024-11-15	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9905	0.9905	0.9945	0.9945	-0.0040	-0.40%
2024-11-08	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	0.9945	0.9945	0.9917	0.9917	0.0028	0.28%

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