浙商汇金中高等级三个月A基金净值查询(007425)
今天最新净值
1.1435
0.0012 0.1100%
2025-01-27
- 累计净值：1.2125
- 成立日期：2019-06-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.2049亿
- 最近资产：8.06亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
近一季,浙商汇金中高等级三个月A(007425)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1435 |
1.2125 |
1.1423 |
1.2113 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1431 |
1.2121 |
1.1446 |
1.2136 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1446 |
1.2136 |
1.1453 |
1.2143 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1453 |
1.2143 |
1.1425 |
1.2115 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-31 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1425 |
1.2115 |
1.1414 |
1.2104 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1417 |
1.2107 |
1.1398 |
1.2088 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1398 |
1.2088 |
1.1346 |
1.2036 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-12-06 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1346 |
1.2036 |
1.1338 |
1.2028 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1338 |
1.2028 |
1.1327 |
1.2017 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1327 |
1.2017 |
1.1324 |
1.2014 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-02 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1324 |
1.2014 |
1.1305 |
1.1995 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1305 |
1.1995 |
1.1297 |
1.1987 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1297 |
1.1987 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1274 |
1.1964 |
1.1261 |
1.1951 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-15 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1261 |
1.1951 |
1.1246 |
1.1936 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-08 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1246 |
1.1936 |
1.1240 |
1.1930 |
0.0006 |
0.05% |
