浙商汇金中高等级三个月A基金净值查询(007425)

今天最新净值 1.1435 0.0012 0.1100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2125
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.2049亿
最近资产：8.06亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健应洁茜王宇超

近一年浙商汇金中高等级三个月A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浙商汇金中高等级三个月A(007425)基金累计收益率4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1435	1.2125	1.1423	1.2113	0.0012	0.11%
2025-01-17	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1431	1.2121	1.1446	1.2136	-0.0015	-0.13%
2025-01-10	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1446	1.2136	1.1453	1.2143	-0.0007	-0.06%
2025-01-03	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1453	1.2143	1.1425	1.2115	0.0028	0.25%
2024-12-31	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1425	1.2115	1.1414	1.2104	0.0011	0.10%
2024-12-20	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1417	1.2107	1.1398	1.2088	0.0019	0.17%
2024-12-13	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1398	1.2088	1.1346	1.2036	0.0052	0.46%
2024-12-06	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1346	1.2036	1.1338	1.2028	0.0008	0.07%
2024-12-04	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1338	1.2028	1.1327	1.2017	0.0011	0.10%
2024-12-03	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1327	1.2017	1.1324	1.2014	0.0003	0.03%

2024-12-02	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1324	1.2014	1.1305	1.1995	0.0019	0.17%
2024-11-29	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1305	1.1995	1.1297	1.1987	0.0008	0.07%
2024-11-28	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1297	1.1987	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-22	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1274	1.1964	1.1261	1.1951	0.0013	0.12%
2024-11-15	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1261	1.1951	1.1246	1.1936	0.0015	0.13%
2024-11-08	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1246	1.1936	1.1240	1.1930	0.0006	0.05%
2024-11-01	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1240	1.1930	1.1245	1.1935	-0.0005	-0.04%
2024-10-25	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1245	1.1935	1.1704	1.1954	-0.0459	-0.16%
2024-10-18	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1704	1.1954	1.1651	1.1901	0.0053	0.45%
2024-10-11	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1651	1.1901	1.1676	1.1926	-0.0025	-0.21%
2024-09-30	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1676	1.1926	1.1714	1.1964	-0.0038	-0.32%
2024-09-27	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1714	1.1964	1.1755	1.2005	-0.0041	-0.35%
2024-09-20	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1755	1.2005	1.1749	1.1999	0.0006	0.05%
2024-09-13	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1749	1.1999	1.1737	1.1987	0.0012	0.10%
2024-09-06	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1737	1.1987	1.1718	1.1968	0.0019	0.16%

2024-08-30	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1718	1.1968	1.1716	1.1966	0.0002	0.02%
2024-08-27	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1716	1.1966	1.1733	1.1983	-0.0017	-0.14%
2024-08-26	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1733	1.1983	1.1740	1.1990	-0.0007	-0.06%
2024-08-23	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1740	1.1990	1.1744	1.1994	-0.0004	-0.03%
2024-08-22	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1744	1.1994	1.1743	1.1993	0.0001	0.01%
2024-08-21	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1743	1.1993	1.1749	1.1999	-0.0006	-0.05%
2024-08-20	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1749	1.1999	1.1750	1.2000	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1750	1.2000	1.1744	1.1994	0.0006	0.05%
2024-08-16	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1744	1.1994	1.1742	1.1992	0.0002	0.02%
2024-08-15	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1742	1.1992	1.1746	1.1996	-0.0004	-0.03%
2024-08-14	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1746	1.1996	1.1759	1.2009	-0.0013	-0.11%
2024-08-09	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1759	1.2009	1.1773	1.2023	-0.0014	-0.12%
2024-08-02	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1773	1.2023	1.1727	1.1977	0.0046	0.39%
2024-07-26	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1727	1.1977	1.1694	1.1944	0.0033	0.28%
2024-07-19	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1694	1.1944	1.1682	1.1932	0.0012	0.10%
2024-07-12	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1682	1.1932	1.1678	1.1928	0.0004	0.03%
2024-07-05	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1678	1.1928	1.1675	1.1925	0.0003	0.03%
2024-06-30	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1675	1.1925	1.1674	1.1924	0.0001	0.01%
2024-06-28	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1674	1.1924	1.1657	1.1907	0.0017	0.15%
2024-06-21	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1657	1.1907	1.1651	1.1901	0.0006	0.05%
2024-06-14	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1651	1.1901	1.1641	1.1891	0.0010	0.09%
2024-06-07	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1641	1.1891	1.1622	1.1872	0.0019	0.16%
2024-05-31	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1622	1.1872	1.1606	1.1856	0.0016	0.14%
2024-05-24	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1606	1.1856	1.1594	1.1844	0.0012	0.10%
2024-05-17	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1594	1.1844	1.1592	1.1842	0.0002	0.02%
2024-05-13	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1592	1.1842	1.1588	1.1838	0.0004	0.03%
2024-05-10	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1588	1.1838	1.1587	1.1837	0.0001	0.01%
2024-05-09	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1587	1.1837	1.1587	1.1837	0.0000	0.00%
2024-05-08	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1587	1.1837	1.1583	1.1833	0.0004	0.03%
2024-05-07	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1583	1.1833	1.1577	1.1827	0.0006	0.05%
2024-05-06	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1577	1.1827	1.1571	1.1821	0.0006	0.05%
2024-04-30	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1571	1.1821	1.1578	1.1828	-0.0007	-0.06%
2024-04-26	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1578	1.1828	1.1580	1.1830	-0.0002	-0.02%
2024-04-19	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1580	1.1830	1.1555	1.1805	0.0025	0.22%
2024-04-12	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1555	1.1805	1.1525	1.1775	0.0030	0.26%
2024-04-03	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1525	1.1775	1.1514	1.1764	0.0011	0.10%
2024-03-15	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1497	1.1747	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1507	1.1757	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1489	1.1739	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1467	1.1717	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1441	1.1691	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%