浙商汇金中高等级三个月A基金净值查询(007425)
今天最新净值
1.1451
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2025-02-07
- 累计净值：1.2141
- 成立日期：2019-06-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.2049亿
- 最近资产：9.58亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
今年以来,浙商汇金中高等级三个月A(007425)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1451 |
1.2141 |
1.1435 |
1.2125 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1435 |
1.2125 |
1.1423 |
1.2113 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1431 |
1.2121 |
1.1446 |
1.2136 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1446 |
1.2136 |
1.1453 |
1.2143 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1453 |
1.2143 |
1.1425 |
1.2115 |
0.0028 |
0.25% |
