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浙商汇金聚禄一年定期A - 基金主页(代码:005423)

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今天最新净值 1.0492 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1542
成立日期：2018-08-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4662亿
最近资产：1.53亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：应洁茜王宇超

浙商汇金聚禄一年定期A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-23	分红	每份派现金0.0150元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	分红	每份派现金0.0400元
2019-07-30	2019-07-30	2019-08-01	分红	每份派现金0.0500元

浙商汇金聚禄一年定期A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002460	赣锋锂业	0.0600	0.05%	2.22%

浙商汇金聚禄一年定期A(005423)基金档案

基金代码	005423	基金简称	浙商汇金聚禄一年定期A	基金全称
发行日期	2018-07-09~2018-07-31	成立日期	2018-08-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	应洁茜王宇超	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	1.53亿	最近份额	1.4662亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%