浙商汇金安享66个月定期A基金净值查询(008613)
今天最新净值
1.0169
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2025-02-07
- 累计净值：1.1659
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8952亿
- 最近资产：80.79亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
近一季,浙商汇金安享66个月定期A(008613)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0169 |
1.1659 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0160 |
1.1650 |
1.0157 |
1.1647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0151 |
1.1641 |
1.0144 |
1.1634 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0144 |
1.1634 |
1.0136 |
1.1626 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0136 |
1.1626 |
1.0133 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0133 |
1.1623 |
1.0129 |
1.1619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0121 |
1.1611 |
1.0193 |
1.1603 |
-0.0072 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0193 |
1.1603 |
1.0186 |
1.1596 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0186 |
1.1596 |
1.0178 |
1.1588 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0178 |
1.1588 |
1.0170 |
1.1580 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-22 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0170 |
1.1580 |
1.0162 |
1.1572 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0162 |
1.1572 |
1.0155 |
1.1565 |
0.0007 |
0.07% |
