浙商汇金安享66个月定期A基金净值查询(008613)
今天最新净值
1.0169
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1659
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8952亿
- 最近资产：80.96亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
近一年,浙商汇金安享66个月定期A(008613)基金累计收益率4.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0169 |
1.1659 |
1.0160 |
1.1650 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0160 |
1.1650 |
1.0157 |
1.1647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0151 |
1.1641 |
1.0144 |
1.1634 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0144 |
1.1634 |
1.0136 |
1.1626 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0136 |
1.1626 |
1.0133 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0133 |
1.1623 |
1.0129 |
1.1619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0121 |
1.1611 |
1.0193 |
1.1603 |
-0.0072 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0193 |
1.1603 |
1.0186 |
1.1596 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0186 |
1.1596 |
1.0178 |
1.1588 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0178 |
1.1588 |
1.0170 |
1.1580 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-22 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0170 |
1.1580 |
1.0162 |
1.1572 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0162 |
1.1572 |
1.0155 |
1.1565 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0155 |
1.1565 |
1.0147 |
1.1557 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0147 |
1.1557 |
1.0139 |
1.1549 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0139 |
1.1549 |
1.0131 |
1.1541 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-18 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0131 |
1.1541 |
1.0124 |
1.1534 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0124 |
1.1534 |
1.0112 |
1.1522 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-30 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0112 |
1.1522 |
1.0109 |
1.1519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-27 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0109 |
1.1519 |
1.0101 |
1.1511 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-20 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0101 |
1.1511 |
1.0194 |
1.1504 |
-0.0093 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0194 |
1.1504 |
1.0186 |
1.1496 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-06 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0186 |
1.1496 |
1.0178 |
1.1488 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0178 |
1.1488 |
1.0171 |
1.1481 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0171 |
1.1481 |
1.0163 |
1.1473 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0163 |
1.1473 |
1.0155 |
1.1465 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-08-09 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0155 |
1.1465 |
1.0148 |
1.1458 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-02 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0148 |
1.1458 |
1.0140 |
1.1450 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-26 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0140 |
1.1450 |
1.0132 |
1.1442 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-19 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0132 |
1.1442 |
1.0125 |
1.1435 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-12 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0125 |
1.1435 |
1.0117 |
1.1427 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-05 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0117 |
1.1427 |
1.0112 |
1.1422 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-30 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0112 |
1.1422 |
1.0110 |
1.1420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0110 |
1.1420 |
1.0102 |
1.1412 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-21 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0102 |
1.1412 |
1.0194 |
1.1404 |
-0.0092 |
0.08% |
| 2024-06-14 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0194 |
1.1404 |
1.0187 |
1.1397 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-07 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0187 |
1.1397 |
1.0179 |
1.1389 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-31 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0179 |
1.1389 |
1.0171 |
1.1381 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-24 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0171 |
1.1381 |
1.0164 |
1.1374 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-17 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0164 |
1.1374 |
1.0156 |
1.1366 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0156 |
1.1366 |
1.0145 |
1.1355 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0145 |
1.1355 |
1.0141 |
1.1351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0141 |
1.1351 |
1.0133 |
1.1343 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0133 |
1.1343 |
1.0125 |
1.1335 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0125 |
1.1335 |
1.0115 |
1.1325 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0115 |
1.1325 |
1.0110 |
1.1320 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0095 |
1.1305 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0247 |
1.1297 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0240 |
1.1290 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0232 |
1.1282 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
