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浙商汇金安享66个月定期A基金净值查询(008613)

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今天最新净值 1.0169 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1659
成立日期：2020-09-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8952亿
最近资产：80.96亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健应洁茜王宇超

今年以来浙商汇金安享66个月定期A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浙商汇金安享66个月定期A(008613)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008613	浙商汇金安享66个月定期A	1.0169	1.1659	1.0160	1.1650	0.0009	0.09%
2025-01-27	008613	浙商汇金安享66个月定期A	1.0160	1.1650	1.0157	1.1647	0.0003	0.03%
2025-01-17	008613	浙商汇金安享66个月定期A	1.0151	1.1641	1.0144	1.1634	0.0007	0.07%
2025-01-10	008613	浙商汇金安享66个月定期A	1.0144	1.1634	1.0136	1.1626	0.0008	0.08%
2025-01-03	008613	浙商汇金安享66个月定期A	1.0136	1.1626	1.0133	1.1623	0.0003	0.03%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%