金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商汇金聚盈中短债A - 基金主页(代码:007426)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0238 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1668
成立日期：2019-06-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.3238亿
最近资产：3.37亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健应洁茜王宇超白严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.07%	-0.04%	1.52%	4.04%	7.01%	9.07%	17.71%
同类排名	50/893	24/894	593/893	66/880	47/815	156/702	138/481	-

浙商汇金聚盈中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	分红	每份派现金0.0150元

浙商汇金聚盈中短债A基金动态

浙商汇金聚盈中短债A 市场玩“变脸” 债基忙“卸妆” 谁在导演“鸡飞蛋打”这场戏

“全都是债！”基金经理王钱一语双关。确实如此，观察今年以来公募基金规模变化，可以看到债基规模逆市上涨态势锐不可当，“全都是债”所言不虚。富国基金同样提醒，投资者需要理解固收类资产在配置中的压舱石角色，不要因一时的波动而乱了阵脚，根据自己真实的资产配置需要作出决策。
标签：债市投资投资者基点收益净值规模关联基金：鹏扬中债-30年期国债ETF 平安5-10年期政策性金融债A 上银政策性金融债债券A 同泰泰享中短债A 兴华安裕利率债A 浙商汇金聚盈中短债A

浙商汇金聚盈中短债A(007426)基金档案

基金代码	007426	基金简称	浙商汇金聚盈中短债A	基金全称
发行日期	2019-06-03~2019-06-18	成立日期	2019-06-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	宋怡健应洁茜王宇超白严	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	3.37亿	最近份额	3.3238亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%