农银汇理金玉债券(农银金玉债券)(010653)基金分红送配
今天最新净值
1.0265
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.1695
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.3962亿
- 最近资产：10.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭振宇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0200元 |
| 2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-07 |
2024-03-07 |
2024-03-11 |
每份派现金0.0180元 |
| 2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
每份派现金0.0010元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-03-02 |
2022-03-02 |
2022-03-04 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-30 |
每份派现金0.0190元 |
| 2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-24 |
每份派现金0.0040元 |
