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银河景行3个月定开债(银河景行3个月定开债券) - 基金主页(代码:005790)

今天最新净值 1.0650 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2887
  • 成立日期:2018-06-13
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.6126亿
  • 最近资产:30.88亿
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:韩晶 刘铭 魏璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.22% 0.16% -0.01% 1.70% 4.54% 8.95% 11.02% 32.50%
同类排名 1413/3306 1032/3331 2509/3314 1557/3209 1107/2801 958/2365 884/2003 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-19 分红 每份派现金0.0065元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-19 分红 每份派现金0.0170元
2022-08-26 2022-08-26 2022-08-30 分红 每份派现金0.0180元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0250元
2021-07-02 2021-07-02 2021-07-06 分红 每份派现金0.0150元
银河景行3个月定开债基金动态
银河景行3个月定开债(005790)基金档案
基金代码 005790 基金简称 银河景行3个月定开债 基金全称
发行日期 2018-06-08~2018-06-11 成立日期 2018-06-13 基金类型 债券型-长债
基金经理 韩晶 刘铭 魏璇 基金托管人 基金公司 银河基金
最近资产 30.88亿 最近份额 29.6126亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%