银河景行3个月定开债(银河景行3个月定开债券)(005790)基金分红送配
今天最新净值
1.0650
0.0004 0.0400%
- 累计净值：1.2887
- 成立日期：2018-06-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.6126亿
- 最近资产：15.53亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：韩晶 刘铭 魏璇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-19 |
每份派现金0.0065元 |
| 2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-19 |
每份派现金0.0170元 |
| 2022-08-26 |
2022-08-26 |
2022-08-30 |
每份派现金0.0180元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0250元 |
| 2021-07-02 |
2021-07-02 |
2021-07-06 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-04-02 |
2021-04-02 |
2021-04-07 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-04 |
2020-12-04 |
2020-12-08 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
每份派现金0.0185元 |
| 2020-02-25 |
2020-02-25 |
2020-02-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-22 |
每份派现金0.0172元 |
| 2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-27 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-03-26 |
2019-03-26 |
2019-03-28 |
每份派现金0.0145元 |
| 2018-12-14 |
2018-12-14 |
2018-12-18 |
每份派现金0.0220元 |
