| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 0.9119 | 0.56% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 0.8965 | 0.56% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.4182 | 0.50% |
| 之江凤凰 | 1.8302 | 0.36% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.6856 | 0.31% |
| 汇金转型驱动 | 0.9660 | 0.21% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0352 | 0.09% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1128 | 0.09% |
