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平安如意中短债C - 基金主页(代码:007018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0774 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2173
成立日期：2019-04-03
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：84.3358亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文平田元强张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	0.06%	-0.02%	0.87%	2.47%	6.13%	7.71%	22.33%
同类排名	811/912	238/906	812/912	408/892	574/831	385/718	336/488	-

平安如意中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0260元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0400元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	分红	每份派现金0.0220元

平安如意中短债C(007018)基金档案

基金代码	007018	基金简称	平安如意中短债C	基金全称
发行日期	2019-03-11~2019-03-29	成立日期	2019-04-03	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张文平田元强张璐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.74亿元	最近份额	84.3358亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%