平安如意中短债C基金净值查询(007018)
今天最新净值
1.0783
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2182
- 成立日期：2019-04-03
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：84.3358亿
- 最近资产：92.12亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张文平 田元强 张璐
今年以来,平安如意中短债C(007018)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.0782 |
1.2181 |
1.0783 |
1.2182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.0783 |
1.2182 |
1.0781 |
1.2180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.0781 |
1.2180 |
1.0777 |
1.2176 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.0777 |
1.2176 |
1.0774 |
1.2173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.0774 |
1.2173 |
1.0767 |
1.2166 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.0771 |
1.2170 |
1.0769 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.0779 |
1.2178 |
1.0781 |
1.2180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.0781 |
1.2180 |
1.0783 |
1.2182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.0783 |
1.2182 |
1.0785 |
1.2184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.0785 |
1.2184 |
1.0788 |
1.2187 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.0788 |
1.2187 |
1.0788 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.0788 |
1.2187 |
1.0789 |
1.2188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.0789 |
1.2188 |
1.0787 |
1.2186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.0787 |
1.2186 |
1.0785 |
1.2184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007018 |
平安如意中短债C |
1.0785 |
1.2184 |
1.0780 |
1.2179 |
0.0005 |
0.05% |
