农银汇理彭博1-3年利率债指数(农银汇理彭博1-3年中国利率债指数)(008216)基金分红送配
今天最新净值
1.0153
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.1703
- 成立日期：2019-12-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.1067亿
- 最近资产：7.16亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-07 |
2024-03-07 |
2024-03-11 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-03-02 |
2022-03-02 |
2022-03-04 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-09 |
2021-09-09 |
2021-09-13 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-24 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-28 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
每份派现金0.0070元 |
